NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,212,797 | 2,213,597 |
| 減価償却費 | 258,913 | 312,908 |
| 減損損失 | 9,173 | 768,761 |
| のれん償却額 | 21,119 | 36,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127,412 | 136,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,566 | 13,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,300 | -10,633 |
| 支払利息 | 60,648 | 57,921 |
| 為替差損益（△は益） | -8,304 | -11,990 |
| 固定資産売却益 | -18 | -45,184 |
| 固定資産除却損 | 3,985 | 2,931 |
| 子会社株式評価損 | 89,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,852 | -271,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,657,186 | -186,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,125 | 248,735 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 142,098 | -40,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,564 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,657 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 115,859 | -68,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,219 | -32,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,540 | 13,910 |
| その他 | 91,554 | -240,669 |
| 小計 | 4,587,034 | 2,907,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,300 | 10,633 |
| 利息の支払額 | -61,198 | -58,144 |
| 法人税等の還付額 | 3,960 | 234,229 |
| 法人税等の支払額 | -1,422,936 | -1,190,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,120,160 | 1,903,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,577,910 | -607,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 49,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -1,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,461 | -299,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,738 | -76,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,948 | 10,801 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62,400 | 62,400 |
| その他 | -98,283 | 5,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,482,984 | -926,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,712,000 | -970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,814 | -489,830 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 27,160 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -98,752 | -176,605 |
| リース債務の返済による支出 | -82,035 | -98,177 |
| 自己株式の処分による収入 | 153 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,611 | -3,731 |
| 配当金の支払額 | -469,167 | -785,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,068 | -843,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,230 | 56,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,337 | 189,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,133,148 | 3,322,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
