NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,497 | 685,398 |
| 減価償却費 | 87,390 | 117,899 |
| 減損損失 | － | 13,160 |
| のれん償却額 | 14,471 | 14,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,151 | 1,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,593 | 4,958 |
| 固定資産除却損 | － | 8,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -295 |
| 支払利息 | 18,456 | 19,041 |
| 為替差損益（△は益） | -4,530 | -35,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,098 | -414,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,295,277 | 155,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,040 | 57,561 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -91,313 | -53,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,382 | 431,770 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,121 | 58,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,156 | -167,518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,354 | 8,103 |
| その他 | -1,700 | -13,122 |
| 小計 | -941,898 | 892,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 295 |
| 利息の支払額 | -17,229 | -17,910 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,176 |
| 法人税等の支払額 | -146,670 | -406,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,526 | 509,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,502 | -83,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,710 | -10,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,698 | -35,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,718 | 26,383 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,674 | － |
| その他 | -36,932 | -4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,799 | -147,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 785,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -653,000 | -845,599 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,593 | -309,102 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,011 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -96,034 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,404 | -322,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,303 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179,225 | 41,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,476 | 1,324,165 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143,517 | － |
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