NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952,398 | 511,497 |
| 減価償却費 | 73,984 | 87,390 |
| 減損損失 | 9,685 | － |
| のれん償却額 | 10,559 | 14,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,130 | 6,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 524 | 2,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,080 | -272 |
| 支払利息 | 12,151 | 18,456 |
| 為替差損益（△は益） | 10,403 | -4,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,151 | -152,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940,766 | -1,295,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,657 | 7,040 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12,974 | -91,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,062 | -65,382 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -116,146 | -2,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147,772 | -7,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,995 | 30,354 |
| その他 | -7,905 | -1,700 |
| 小計 | -371,608 | -941,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 272 |
| 利息の支払額 | -12,027 | -17,229 |
| 法人税等の支払額 | -325,603 | -146,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -708,223 | -1,105,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,773 | -225,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -18,710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,261 | -18,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,585 | 3,718 |
| 短期貸付けによる支出 | -102,620 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -48,674 |
| その他 | -4,439 | -36,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,497 | -344,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 755,000 | 785,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -653,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,700 | -159,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -200,011 |
| その他 | － | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,285 | 272,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,121 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,556 | -1,179,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,360 | 1,570,541 |
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