NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,398 | 1,757,567 |
| 減価償却費 | 117,899 | 118,871 |
| 減損損失 | 13,160 | 99,349 |
| のれん償却額 | 14,471 | 14,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,779 | 85,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,958 | 7,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -101 |
| 支払利息 | 19,041 | 18,522 |
| 為替差損益（△は益） | -35,991 | 2,294 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,661 |
| 固定資産売却益 | － | -1,328 |
| 固定資産除却損 | 8,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,705 | 640,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,720 | -501,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,561 | -14,612 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -53,326 | 126,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 431,770 | 531,879 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,970 | 24,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167,518 | -6,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,103 | -40,346 |
| その他 | -13,122 | 46,616 |
| 小計 | 892,101 | 2,898,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 101 |
| 利息の支払額 | -17,910 | -19,768 |
| 法人税等の還付額 | 41,176 | 1,662 |
| 法人税等の支払額 | -406,626 | -774,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,036 | 2,105,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,973 | -131,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,029 | -3,586 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,210 | -2,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,383 | 32,926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -44,827 |
| その他 | -4,296 | -21,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,126 | -94,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 1,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -845,599 | -976,800 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,102 | -484,525 |
| リース債務の返済による支出 | -11,748 | -15,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -317,941 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -96,034 | -321,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,496 | -36,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,275 | -2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,689 | 1,972,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,017 | 3,974,514 |
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