NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757,567 | 888,808 |
| 減価償却費 | 118,871 | 111,804 |
| 減損損失 | 99,349 | － |
| のれん償却額 | 14,471 | 10,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,474 | 2,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,779 | -1,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -7,686 |
| 支払利息 | 18,522 | 28,549 |
| 為替差損益（△は益） | 2,294 | -2,579 |
| 保険解約返戻金 | -11,661 | － |
| 固定資産売却益 | -1,328 | -18 |
| 固定資産除却損 | － | 2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,909 | -256,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501,056 | 723,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,612 | -32,453 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 126,339 | -48,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 531,879 | 544,986 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,381 | -58,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,708 | -114,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,346 | -19,671 |
| その他 | 46,616 | 13,441 |
| 小計 | 2,898,643 | 1,785,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 7,686 |
| 利息の支払額 | -19,768 | -30,386 |
| 法人税等の還付額 | 1,662 | － |
| 法人税等の支払額 | -774,967 | -848,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,671 | 914,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,562 | -1,488,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,000 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,586 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -16,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,827 | -7,808 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 31,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,719 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,701 | -30,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,926 | 13,844 |
| その他 | -21,383 | -57,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,775 | -1,355,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,780,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -976,800 | -172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,525 | -348,641 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28,022 | -38,374 |
| リース債務の返済による支出 | -15,466 | -37,274 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | -317,941 | -1,072 |
| 配当金の支払額 | -321,407 | -467,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,155 | 1,264,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,243 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,972,497 | 823,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,931,810 | 3,755,628 |
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