四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,808 | 988,296 |
| 減価償却費 | 111,804 | 143,649 |
| のれん償却額 | 10,559 | 10,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | 9,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,905 | 1,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,686 | -5,433 |
| 支払利息 | 28,549 | 29,566 |
| 為替差損益（△は益） | -2,579 | -3,873 |
| 固定資産売却益 | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 2,857 | 963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,222 | -196,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 723,734 | -19,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,453 | 28,543 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -48,807 | -100,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 544,986 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 61,557 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -58,453 | -131,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114,141 | -20,836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,671 | 5,616 |
| その他 | 13,441 | -14,571 |
| 小計 | 1,785,440 | 787,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,686 | 5,433 |
| 利息の支払額 | -30,386 | -29,744 |
| 法人税等の還付額 | － | 234,929 |
| 法人税等の支払額 | -848,039 | -732,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,700 | 266,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488,547 | -79,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,461 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,808 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,544 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,200 | 31,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,541 | -57,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,844 | 9,762 |
| その他 | -57,198 | 2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,893 | -138,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -172,000 | -483,200 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,641 | -233,822 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,374 | -80,308 |
| リース債務の返済による支出 | -37,274 | -47,626 |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,072 | -2,180 |
| 配当金の支払額 | -467,764 | -784,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,936 | -941,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 4,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,817 | -808,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755,628 | 2,324,181 |