NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,296 | 1,574,494 |
| 減価償却費 | 143,649 | 157,499 |
| 減損損失 | － | 14,619 |
| のれん償却額 | 10,559 | 23,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,985 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,305 | 13,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,433 | -5,043 |
| 支払利息 | 29,566 | 32,680 |
| 為替差損益（△は益） | -3,873 | -34,822 |
| 固定資産除却損 | 963 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,170 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,289 | -669,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,267 | 518,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,543 | 189,392 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -100,462 | -66,010 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 61,557 | 340,253 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -131,447 | -116,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,836 | -130,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,616 | 8,889 |
| その他 | -14,571 | -193,490 |
| 小計 | 787,863 | 1,677,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,433 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -29,744 | -32,452 |
| 法人税等の還付額 | 234,929 | 564,049 |
| 法人税等の支払額 | -732,359 | -914,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,122 | 1,299,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,214 | -98,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -10,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,544 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,691 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,200 | 33,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,664 | -83,443 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,762 | 8,952 |
| その他 | 2,664 | -12,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,636 | -224,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,800 | -248,340 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,822 | -351,744 |
| 割賦債務の返済による支出 | -80,308 | -115,475 |
| リース債務の返済による支出 | -47,626 | -54,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,180 | -834,068 |
| 配当金の支払額 | -784,183 | -1,178,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941,320 | -2,282,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,866 | 95,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808,967 | -1,111,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,781 | 2,211,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
