NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,574,494 | 1,461,108 |
| 減価償却費 | 157,499 | 188,398 |
| 減損損失 | 14,619 | 86,829 |
| のれん償却額 | 23,146 | 23,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 650 | 3,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,846 | -9,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,043 | -4,313 |
| 支払利息 | 32,680 | 60,284 |
| 為替差損益（△は益） | -34,822 | -4,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,170 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -669,465 | -171,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 518,719 | -557,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,392 | 100,529 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -66,010 | -192,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 340,253 | 88,469 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -116,470 | 64,351 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130,061 | -124,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,889 | -231 |
| その他 | -193,490 | -179,281 |
| 小計 | 1,677,740 | 832,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 4,313 |
| 利息の支払額 | -32,452 | -55,934 |
| 法人税等の還付額 | 564,049 | 316,786 |
| 法人税等の支払額 | -914,826 | -1,178,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,554 | -80,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,067 | -1,243,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,680 | -6,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,869 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,832 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,965 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,691 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,600 | 229,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,443 | -24,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,952 | 628 |
| その他 | -12,073 | -1,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,476 | -1,063,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,340 | 589,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 842,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,744 | -387,669 |
| 割賦債務の返済による支出 | -115,475 | -118,629 |
| リース債務の返済による支出 | -54,570 | -41,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -834,068 | -1,288 |
| 配当金の支払額 | -1,178,385 | -1,529,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,282,584 | -647,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,812 | 26,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111,693 | -1,765,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,237 | 863,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 497 |
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