NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,461,108 | 1,089,815 |
| 減価償却費 | 188,398 | 234,941 |
| 減損損失 | 86,829 | 3,782 |
| のれん償却額 | 23,245 | 45,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,219 | 3,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,413 | 13,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,313 | -1,820 |
| 支払利息 | 60,284 | 108,797 |
| 為替差損益（△は益） | -4,155 | 4,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8,376 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 76,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,604 | -9,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -557,358 | 204,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,529 | 51,959 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -192,512 | -184,844 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 88,469 | 417,888 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 64,351 | 7,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124,837 | 57,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -231 | -14,172 |
| その他 | -179,281 | 92,653 |
| 小計 | 832,727 | 2,194,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,313 | 1,801 |
| 利息の支払額 | -55,934 | -98,736 |
| 法人税等の還付額 | 316,786 | 435 |
| 法人税等の支払額 | -1,178,795 | -706,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,901 | 1,391,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243,578 | -1,534,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,547 | -320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -746,868 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 229,600 | 2,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,192 | -56,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 628 | 49,179 |
| その他 | -1,861 | -6,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,952 | -2,308,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 589,000 | 1,986,800 |
| 長期借入れによる収入 | 842,414 | 1,452,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,669 | -1,050,554 |
| 割賦債務の返済による支出 | -118,629 | -138,385 |
| リース債務の返済による支出 | -41,291 | -61,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,288 | -54 |
| 配当金の支払額 | -1,529,921 | -1,530,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,385 | 658,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,878 | -29,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,765,360 | -287,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,373 | 1,354,321 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 497 | － |
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