NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,089,408 | 1,825,067 |
| 減価償却費 | 234,941 | 274,122 |
| 減損損失 | 3,782 | 31,710 |
| のれん償却額 | 46,306 | 84,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 5,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,673 | 18,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -1,206 |
| 支払利息 | 108,797 | 118,568 |
| 為替差損益（△は益） | 4,950 | 284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,376 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 76,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,231 | 362,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,665 | -968,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,959 | 82,777 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -184,844 | -150,119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 417,888 | 322,416 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,693 | -227,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,182 | -160,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,172 | 21,564 |
| その他 | 92,653 | -8,709 |
| 小計 | 2,194,946 | 1,632,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -98,736 | -112,479 |
| 立退料の受取額 | － | 495,000 |
| 法人税等の還付額 | 435 | 19,666 |
| 法人税等の支払額 | -706,479 | -591,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,968 | 1,444,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,534,044 | -91,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -746,868 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,698 | -81,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,179 | 427,030 |
| その他 | -6,831 | -119,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308,184 | -371,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,986,800 | -48,481 |
| 長期借入れによる収入 | 1,452,200 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,554 | -532,543 |
| 割賦債務の返済による支出 | -138,385 | -121,547 |
| リース債務の返済による支出 | -61,209 | -63,771 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 148 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -300,193 |
| 配当金の支払額 | -1,530,098 | -157,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,698 | -997,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,674 | 3,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,192 | 79,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,354,321 | 1,432,571 |
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