NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,523,171 | 4,306,560 |
| 減価償却費 | 515,851 | 661,482 |
| 減損損失 | 331,956 | 539,115 |
| のれん償却額 | 142,517 | 174,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,679 | -6,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,958 | -10,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -5,384 |
| 支払利息 | 240,841 | 246,242 |
| 為替差損益（△は益） | -566 | 3,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,376 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 76,246 | － |
| 固定資産売却益 | -346,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,841 | 493,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,508,837 | -1,172,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,961 | -28,054 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17,941 | -48,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 266,994 | 97,379 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 170,326 | -108,907 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,329 | 194,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,625 | 22,600 |
| その他 | 21,269 | -188,322 |
| 小計 | 3,367,554 | 5,171,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,126 | 2,780 |
| 利息の支払額 | -244,738 | -236,766 |
| 立退料の受取額 | － | 495,000 |
| 法人税等の還付額 | 435 | 90,428 |
| 法人税等の支払額 | -1,366,874 | -2,123,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,504 | 3,399,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,001 | 252,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,504 | -261,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,036,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -18,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,860 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -746,868 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,800 | 10,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -377,647 | -101,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,858 | 435,578 |
| その他 | 30,622 | -186,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,738 | -370,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,294,429 | -569,739 |
| 長期借入れによる収入 | 1,452,200 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,775 | -1,074,105 |
| 割賦債務の返済による支出 | -264,610 | -253,687 |
| リース債務の返済による支出 | -147,042 | -125,110 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | -526,641 | -300,561 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,289 |
| 配当金の支払額 | -1,532,179 | -756,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -35,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,619 | -2,438,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,180 | 43,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,033 | 634,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,353,480 | 1,987,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
