NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,469,381 | 3,523,171 |
| 減価償却費 | 429,061 | 515,851 |
| 減損損失 | 268,545 | 331,956 |
| のれん償却額 | 46,490 | 142,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,650 | -35,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,847 | 60,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,085 | -3,126 |
| 支払利息 | 127,615 | 240,841 |
| 為替差損益（△は益） | 5,776 | -566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8,376 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 76,246 |
| 固定資産売却益 | -2,340 | -346,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 179,437 | -6,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,219 | -325,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320,110 | -1,508,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,427 | 349,961 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,418 | 17,941 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,753 | 266,994 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 238,842 | 170,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,703 | -96,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,918 | -18,625 |
| その他 | -225,761 | 21,269 |
| 小計 | 3,442,683 | 3,367,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,085 | 3,126 |
| 利息の支払額 | -124,445 | -244,738 |
| 法人税等の還付額 | 316,086 | 435 |
| 法人税等の支払額 | -1,732,827 | -1,366,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908,583 | 1,759,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552,433 | -567,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,136 | 1,036,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,681 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,567 | 22,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -746,868 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 232,000 | 4,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175,475 | -377,647 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,853 | 69,858 |
| その他 | -46,959 | 30,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,993 | -455,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243,000 | 1,294,429 |
| 長期借入れによる収入 | 2,447,315 | 1,452,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819,801 | -1,857,775 |
| 割賦債務の返済による支出 | -244,291 | -264,610 |
| リース債務の返済による支出 | -90,312 | -147,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,590 | -526,641 |
| 配当金の支払額 | -1,532,785 | -1,532,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,466 | -1,581,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,655 | -10,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,220 | -288,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,641,513 | 1,353,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 497 | － |
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