NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,452,655 | 656,510 |
| 減価償却費 | 160,323 | 189,571 |
| 減損損失 | 118,137 | 68,602 |
| のれん償却額 | 21,119 | 28,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182,585 | 102,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,306 | -8,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,158 | -562 |
| 支払利息 | 25,556 | 38,587 |
| 為替差損益（△は益） | 9,732 | 20,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,954 | -288,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,805,477 | -1,258,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,026 | 57,172 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 183,157 | -3,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,588 | -79,437 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -160,452 | -4,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,642 | -22,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,785 | 31,069 |
| その他 | 17,807 | -16,515 |
| 小計 | -429,740 | -489,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,102 | 562 |
| 利息の支払額 | -25,494 | -37,186 |
| 法人税等の支払額 | -493,050 | -305,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -943,183 | -830,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,602 | -575,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -67,991 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,028 | -40,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,665 | 9,124 |
| 短期貸付けによる支出 | -102,620 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 103,010 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -370,750 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -48,674 |
| その他 | -143,091 | -46,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,410 | -770,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,044,000 | 1,321,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -879,000 | -1,457,201 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,870 | -418,285 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 103,311 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,624 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -200,030 |
| その他 | － | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,095 | 138,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | -4,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,357 | -1,467,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,606,248 | 1,282,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106,688 | 143,517 |
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