NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 13,646,711 | 14,937,059 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -4,469,630 | -6,779,831 |
| 人件費の支出 | -2,750,718 | -2,921,989 |
| その他の営業支出 | -4,588,431 | -5,664,978 |
| 小計 | 1,837,930 | -429,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 5,102 |
| 利息の支払額 | -18,318 | -25,494 |
| 法人税等の支払額 | -59,436 | -493,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,586 | -943,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,236 | -272,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,610 | -1,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,240 | -44,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,807 | 39,665 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 640 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3,000 | -102,620 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 240 | 103,010 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -213,300 | -370,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,917 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,497 |
| その他の支出 | -6,316 | -128,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,015 | -842,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,044,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310,000 | -879,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -115,870 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66,430 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,507 | 1,749,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,098 | -36,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,535,917 | 2,606,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 106,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
