NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 8,858,901 | 13,646,711 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -2,688,529 | -4,469,630 |
| 人件費の支出 | -2,201,837 | -2,750,718 |
| その他の営業支出 | -3,929,734 | -4,588,431 |
| 小計 | 38,799 | 1,837,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,215 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -23,064 | -18,318 |
| 法人税等の支払額 | -32,927 | -59,436 |
| 和解金の受取額 | 193,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,822 | 1,761,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,652 | -211,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,628 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,850 | -7,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169,307 | -13,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179,439 | 42,807 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,040 | 640 |
| 短期貸付けによる支出 | -686,000 | -3,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 916,275 | 240 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -213,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,306,534 | － |
| その他の支出 | -6,375 | -6,316 |
| その他の収入 | 34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,478 | -411,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,260 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,219,356 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -66,430 |
| 配当金の支払額 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,975 | 373,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,784 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,896 | 1,724,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,819 | 2,535,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
