NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,915,362 | 2,469,381 |
| 減価償却費 | 338,866 | 429,061 |
| 減損損失 | 187,280 | 268,545 |
| のれん償却額 | 42,548 | 46,490 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 250,104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,817 | -7,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,860 | -6,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,058 | -7,085 |
| 支払利息 | 69,636 | 127,615 |
| 為替差損益（△は益） | -22,937 | 5,776 |
| 固定資産売却益 | － | -2,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,170 | 179,437 |
| 関係会社株式評価損 | 20,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,165 | -36,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585,024 | -320,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,206 | 184,427 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 132,820 | -2,418 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 160,375 | 81,753 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -285,950 | 238,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144,288 | 25,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,342 | -5,918 |
| その他 | -81,914 | -225,761 |
| 小計 | 2,769,631 | 3,442,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,058 | 7,085 |
| 利息の支払額 | -70,001 | -124,445 |
| 法人税等の還付額 | 564,674 | 316,086 |
| 法人税等の支払額 | -1,303,780 | -1,732,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,582 | 1,908,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,778 | -1,552,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,783 | -12,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,869 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,832 | 153,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,965 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,691 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67,200 | 232,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,548 | -175,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,886 | 21,853 |
| その他 | -42,278 | -46,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,066 | -1,442,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,562 | -243,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,878,708 | 2,447,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986,741 | -1,819,801 |
| 割賦債務の返済による支出 | -240,208 | -244,291 |
| リース債務の返済による支出 | -99,855 | -90,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -904,022 | -1,590 |
| 配当金の支払額 | -1,179,329 | -1,532,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,011 | -1,484,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,951 | 31,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,543 | -987,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,237 | 1,641,513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
