営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ、8億11百万円減少し、17億24百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、7億8百万円(前年同四半期は8億48百万円の収入)となりました。これは主として、営業収入73億51百万円(前年同四半期比6億67百万円増)、商品の仕入れによる支出34億95百万円(前年同四半期比15億16百万円増)、その他営業支出27億43百円(前年同四半期比3億38百万円増)、法人税等の支払額3億25百万円(前年同四半期比2億77百万円増)等によるものです。

2016/11/10 15:26