営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ、9億86百万円減少し、16億41百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、19億8百万円(前年同期比61百万円減)となりました。これは主に、法人税等の支払額が17億32百万円、棚卸資産の増加額が3億20百万円あった一方で、税金等調整前当期純利益が24億69百万円、減価償却費が4億29百万円、法人税等の還付額が3億16百万円、減損損失が2億68百万円あったことによるものであります。

2024/07/12 14:09