支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
流動負債は、前連結会計年度末比6億9百万円増加(前連結会計年度末比6.9%増)し、95億4百万円となりました。これは主に、短期借入金が2億43百万円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金が9億24百万円並びに支払手形及び買掛金が1億84百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末比4億81百万円減少(同11.7%減)し、36億20百万円となりました。これは主に、長期借入金が2億60百万円減少したことによるものであります。

2024/07/12 14:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の建物賃貸借契約にかかるものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1～3ヶ月以内の支払期日です。一部外貨建てのもの
については、外貨預金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジする場合があります。

2024/07/12 14:09