クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 858 | 1,043 |
| 減価償却費 | 1,517 | 1,725 |
| 営業権償却 | 48 | 14 |
| のれん償却額 | 16 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 165 | 171 |
| 有形固定資産売却益 | -42 | -70 |
| 有形固定資産売却損 | 11 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 9 |
| 減損損失 | 63 | 421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | -316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93 | 130 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 149 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51 | 128 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 78 | 106 |
| 小計 | 2,491 | 3,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -171 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -623 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -2,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111 | 226 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,180 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,279 | -1,451 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -142 | -141 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -1,340 | -1,457 |
| 割賦資産長期未払金増加額 | 1,663 | 1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 968 | -687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695 | 17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583 | 888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 888 | 906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
