クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,043 | 1,815 |
| 減価償却費 | 1,725 | 1,799 |
| 営業権償却 | 14 | 15 |
| のれん償却額 | 65 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 171 | 153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | -80 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 減損損失 | 421 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316 | 12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 130 | 20 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128 | -150 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 106 | 136 |
| 小計 | 3,677 | 3,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -170 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -1,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1 | － |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226 | -474 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 400 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,451 | -1,564 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -141 | -169 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -1,457 | -1,354 |
| 割賦資産長期未払金増加額 | 1,737 | 896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | -195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888 | 906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 906 | 710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
