クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,815 | 1,745 |
| 減価償却費 | 1,799 | 1,747 |
| 営業権償却 | 15 | 15 |
| のれん償却額 | 71 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 153 | 131 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 24 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | -12 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150 | -33 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 136 | 106 |
| 小計 | 3,974 | 3,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -152 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | 2,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -1,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 0 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -474 | 1,169 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 800 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564 | -1,222 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -169 | -141 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -1,354 | -1,384 |
| 割賦資産長期未払金増加額 | 896 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | -107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906 | 710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 710 | 603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
