クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,745 | 2,144 |
| 減価償却費 | 1,747 | 1,726 |
| 営業権償却 | 15 | 1 |
| のれん償却額 | 75 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 131 | 108 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 36 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -129 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | 238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -35 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33 | 54 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 106 | 123 |
| 小計 | 3,577 | 4,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -131 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 3,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -1,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付による支出及び回収による収入 | -13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,169 | -195 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 50 | 807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -1,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -141 | -220 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -1,384 | -1,087 |
| 割賦資産長期未払金増加額 | 107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | 71 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710 | 603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 603 | 674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
