クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,144 | 2,236 |
| 減価償却費 | 1,726 | 1,732 |
| 営業権償却 | 1 | 1 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 108 | 76 |
| たな卸資産処分損 | － | 99 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -129 | -162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238 | 93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35 | 27 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 81 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54 | 12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 123 | 110 |
| 小計 | 4,183 | 4,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -103 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -795 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,296 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -2,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195 | -555 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 807 | 2,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020 | -881 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -220 | -170 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -1,087 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 40 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603 | 674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 674 | 715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
