クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783 | 788 |
| 減価償却費 | 846 | 816 |
| のれん償却額 | 39 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 67 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727 | 687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671 | -709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40 | -38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71 | -42 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48 | 64 |
| その他 | 11 | 1 |
| 小計 | 1,718 | 1,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -67 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532 | 88 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642 | -483 |
| 配当金の支払額 | -141 | -219 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -720 | -580 |
| 割賦資産長期未払金増加額 | 69 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | -233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710 | 377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377 | 369 |
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