クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 788 | 1,180 |
| 減価償却費 | 816 | 818 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 57 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -104 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687 | 885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709 | -939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42 | -25 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 64 | 49 |
| その他 | 1 | -16 |
| 小計 | 1,669 | 2,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -55 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234 | 1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -1,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | -505 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483 | -398 |
| 配当金の支払額 | -219 | -169 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -580 | -412 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | 134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603 | 369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369 | 809 |
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