クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,180 | 1,377 |
| 減価償却費 | 818 | 823 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -18 |
| 支払利息 | 39 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104 | -128 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 885 | 909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939 | -905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25 | -73 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 49 | 36 |
| その他 | -16 | -16 |
| 小計 | 2,028 | 2,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | -40 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -40 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -443 |
| 配当金の支払額 | -169 | -212 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -412 | -226 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | -148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674 | 809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809 | 566 |
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