スギ HD（7649）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年2月28日: -39億2600万
2009年11月30日: -7億7700万
2010年2月28日 -7.34%: -8億3400万
2010年5月31日: -3億8800万
2010年8月31日 -10.82%: -4億3000万
2010年11月30日 -91.63%: -8億2400万
2011年2月28日 -2.91%: -8億4800万
2011年5月31日: -4億4500万
2011年8月31日 -10.11%: -4億9000万
2011年11月30日 -91.22%: -9億3700万
2012年2月29日: -9億3200万
2012年8月31日 -32.83%: -12億3800万
2013年2月28日 -64.22%: -20億3300万
2013年8月31日: -9億7900万
2014年2月28日 -107.87%: -20億3500万
2014年8月31日: -13億9100万
2015年2月28日 -104.67%: -28億4700万
2015年8月31日: -11億2100万
2016年2月29日 -123.46%: -25億500万
2016年8月31日: -17億3400万
2017年2月28日 -102.19%: -35億600万
2017年8月31日: -16億9500万
2018年2月28日 -100.65%: -34億100万
2018年8月31日 -231.73%: -112億8200万
2019年2月28日 -23.18%: -138億9700万
2019年8月31日: -22億7100万
2020年2月29日 -115.54%: -48億9500万
2020年8月31日: -26億3000万
2021年2月28日 -100.53%: -52億7400万
2021年8月31日: -26億4200万
2022年2月28日 -100.42%: -52億9500万
2022年8月31日 -40.98%: -74億6500万
2023年2月28日 -90.34%: -142億900万
2023年8月31日: -25億1100万
2024年2月29日 -110.43%: -52億8400万
2024年8月31日: 77億3200万
2025年2月28日 +50.45%: 116億3300万
2025年8月31日: -72億7400万
2026年2月28日: 412億1300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果使用した資金は、696億39百万円(前年同期比109.2%増)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入が121億59百万円あった一方で、投資有価証券の取得による支出が303億58百万円、有形固定資産の取得による支出が230億89百万円、関係会社株式の取得による支出が232億62百万円、無形固定資産の取得による支出が26億57百万円、差入保証金の差入による支出が25億77百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、412億13百万円(前年同期比254.3%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が720億円、短期借入れによる収入が260億60百万円あった一方で、短期借入金の返済による支出が454億円、配当金の支払額が63億29百万円、長期借入金の返済による支出が30億89百万円あったことによるものであります。
2026/05/20 15:31