スギ HD（7649）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -72億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 664億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 13,812 | -11,491 | -1,734 | 2,321 | -5,475 | 47,044 | 通期 | 16,912 | -18,439 | -3,506 | -1,527 | -11,887 | 41,425 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 20,823 | -10,061 | -1,695 | 10,762 | -5,354 | 50,491 | 通期 | 27,564 | -17,911 | -3,401 | 9,653 | -11,721 | 47,676 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 15,187 | -12,068 | -11,282 | 3,119 | -9,191 | 39,513 | 通期 | 22,894 | -22,362 | -13,897 | 532 | -18,078 | 34,311 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 35,046 | -8,626 | -2,271 | 26,420 | -8,084 | 58,459 | 通期 | 45,353 | -18,422 | -4,895 | 26,931 | -16,732 | 56,347 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 970 | -15,896 | -2,630 | -14,926 | -11,536 | 38,791 | 通期 | 34,027 | -29,254 | -5,274 | 4,773 | -18,753 | 55,845 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -5,627 | -9,022 | -2,642 | -14,649 | -11,457 | 38,552 | 通期 | 7,174 | -23,892 | -5,295 | -16,718 | -18,671 | 33,831 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 26,879 | -5,513 | -7,465 | 21,366 | -10,191 | 47,732 | 通期 | 38,279 | -23,256 | -14,209 | 15,023 | -15,252 | 34,622 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 26,530 | -25,455 | -2,511 | 1,075 | -15,424 | 33,187 | 通期 | 39,041 | -30,976 | -5,284 | 8,065 | -20,063 | 37,406 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 54,475 | -21,472 | 7,732 | 33,003 | -13,580 | 78,135 | 通期 | 36,941 | -33,285 | 11,633 | 3,656 | -20,154 | 52,736 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 66,416 | -2,588 | -7,274 | 63,828 | -11,683 | 109,298 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -15億2700万
- 2018年2月（連） プラ転
- 96億5300万
- 2019年2月（連） -94.49%
- 5億3200万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 269億3100万
- 2021年2月（連） -82.28%
- 47億7300万
- 2022年2月（連） マイ転
- -167億1800万
- 2023年2月（連） プラ転
- 150億2300万
- 2024年2月（連） -46.32%
- 80億6500万
- 2025年2月（連） -54.67%
- 36億5600万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 3.93%
- 2018年2月（連）
- 6.03%
- 2019年2月（連）
- 4.69%
- 2020年2月（連）
- 8.37%
- 2021年2月（連）
- 5.65%
- 2022年2月（連）
- 1.15%
- 2023年2月（連）
- 5.73%
- 2024年2月（連）
- 5.24%
- 2025年2月（連）
- 4.21%
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