スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,721 | 12,949 |
| 減価償却費 | 2,606 | 3,057 |
| 減損損失 | 444 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -2,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,559 | 8,773 |
| その他 | 678 | 1,796 |
| 小計 | 19,253 | 23,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 13 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -5,461 | -2,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,812 | 20,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -47,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 49,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,000 | -31,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,800 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,087 | -4,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -775 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,038 | -1,007 |
| その他 | 223 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,491 | -10,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,583 | -1,583 |
| その他 | -151 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,734 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586 | 9,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,425 | 50,491 |
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