スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,181 | 11,721 |
| 減価償却費 | 2,480 | 2,606 |
| 減損損失 | 224 | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -584 | -1,095 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,986 | -197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,708 | 5,559 |
| その他 | -286 | 678 |
| 小計 | 11,301 | 19,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 31 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,881 | -5,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,456 | 13,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 40,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,400 | -21,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,454 | 20,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,474 | -5,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -388 |
| 差入保証金の差入による支出 | -639 | -1,038 |
| その他 | -267 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,020 | -11,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1,583 |
| その他 | 146 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,458 | 47,044 |
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