スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,509 | 13,181 |
| 減価償却費 | 2,366 | 2,480 |
| 減損損失 | 198 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -624 | -584 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -569 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,459 | -1,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,712 | 895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,236 | -2,708 |
| その他 | 2,731 | -286 |
| 小計 | 21,100 | 11,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -4,178 | -4,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,951 | 6,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,750 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | 31,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,250 | -17,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,500 | 21,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,668 | -3,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -739 | -639 |
| その他 | -12 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,441 | -5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,268 |
| その他 | 126 | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,118 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,758 | 45,072 |
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