スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,350 | 12,509 |
| 減価償却費 | 2,301 | 2,366 |
| 減損損失 | 330 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 601 | -624 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -665 | -569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,765 | -1,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582 | 1,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,823 | 4,236 |
| その他 | 131 | 2,731 |
| 小計 | 18,526 | 21,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 35 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -3,695 | -4,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,901 | 16,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -31,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 32,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,500 | -18,250 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,000 | 14,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,057 | -2,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -521 |
| 差入保証金の差入による支出 | -695 | -739 |
| その他 | 164 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,500 | -7,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -949 | -1,517 |
| その他 | -30 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,421 | 8,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,504 | 33,622 |
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