スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,752 | 12,350 |
| 減価償却費 | 2,253 | 2,301 |
| 減損損失 | 195 | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -712 | 601 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -848 | -665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,136 | -1,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,778 | 5,823 |
| その他 | -896 | 131 |
| 小計 | 13,671 | 18,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 75 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -4,341 | -3,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,387 | 14,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,500 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,500 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,000 | -16,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -3,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -411 |
| 差入保証金の差入による支出 | -370 | -695 |
| その他 | -312 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,929 | -11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,138 | -949 |
| その他 | -100 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,780 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,556 | 26,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,627 | 29,048 |
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