スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,536 | 11,752 |
| 減価償却費 | 1,796 | 2,253 |
| 減損損失 | 345 | 195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,182 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | -712 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 492 | -848 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -909 | － |
| 還付消費税等 | -1,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,144 | -1,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -883 | -1,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,279 | 4,778 |
| その他 | -493 | -896 |
| 小計 | 17,114 | 13,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 60 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 消費税等の還付額 | 1,432 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -4,341 |
| 過年度法人税等の支払額 | -608 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,601 | 9,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -14,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 13,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -14,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -4,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 276 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -355 | -370 |
| その他 | 431 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -9,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -505 | -1,138 |
| その他 | 15 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,901 | -1,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,185 | 33,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,086 | 26,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
