スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,258 | 11,536 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,796 |
| 減損損失 | 485 | 345 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,182 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -909 |
| 還付消費税等 | － | -1,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095 | -1,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | -883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,072 | 6,279 |
| その他 | 128 | 343 |
| 小計 | 15,748 | 17,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 78 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 消費税等の還付額 | － | 1,432 |
| 法人税等の支払額 | -3,006 | -3,409 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -608 |
| 法人税等の還付額 | 1,936 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,693 | 14,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 276 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 501 |
| 差入保証金の差入による支出 | -357 | -355 |
| その他 | -157 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,082 | -5,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -379 | -505 |
| その他 | -50 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,181 | 8,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,700 | 24,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,881 | 33,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
