スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,521 | 27,456 |
| 減価償却費 | 9,940 | 11,268 |
| 減損損失 | 3,812 | 5,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 643 | -699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 644 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -87 |
| 固定資産受贈益 | -271 | -233 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 固定資産除却損 | 10 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,443 | -1,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,445 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,586 | -20,079 |
| その他 | 1,081 | -128 |
| 小計 | 44,952 | 21,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 25 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -10,993 | -14,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,027 | 7,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,000 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 81,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -32,000 | -24,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,627 | -20,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,936 | -2,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,505 | -2,512 |
| 差入保証金の回収による収入 | 267 | 299 |
| その他 | -408 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,254 | -23,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -348 |
| 配当金の支払額 | -4,944 | -4,944 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,274 | -5,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | -22,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,845 | 33,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
