スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,456 | 28,184 |
| 減価償却費 | 11,268 | 12,362 |
| 減損損失 | 5,626 | 5,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -699 | -411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 804 | 904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -163 |
| 固定資産受贈益 | -233 | -164 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,002 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,922 | -3,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -2,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,079 | 5,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 794 |
| その他 | -128 | 545 |
| 小計 | 21,814 | 45,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 94 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -14,648 | -7,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,174 | 38,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 | -79,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 | 81,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -24,000 | -26,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,743 | -18,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,636 | -3,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,207 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,512 | -2,707 |
| 差入保証金の回収による収入 | 299 | 317 |
| その他 | -399 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,892 | -23,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348 | -365 |
| 配当金の支払額 | -4,944 | -4,912 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | -14,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,013 | 790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,831 | 34,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
