スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月22日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,184 | 32,102 |
| 減価償却費 | 12,362 | 14,121 |
| 減損損失 | 5,208 | 4,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | 1,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 904 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 972 |
| 固定資産受贈益 | -164 | -248 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,002 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,922 | -6,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,901 | -9,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,976 | 13,461 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 794 | -780 |
| その他 | 545 | -788 |
| 小計 | 45,434 | 49,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 95 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -7,234 | -10,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,279 | 39,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79,020 | -43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 | 64,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,000 | -20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,192 | -30,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,273 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -1,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,207 | -10,626 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,707 | -4,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 317 | 238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,773 |
| その他 | -399 | -1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,256 | -30,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8,931 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -365 | -382 |
| 配当金の支払額 | -4,912 | -4,825 |
| その他 | | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,209 | -5,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790 | 2,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,622 | 37,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
