キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,102 | 38,079 |
| 減価償却費 | 14,121 | 16,576 |
| 減損損失 | 4,964 | 4,980 |
| のれん償却額 | 58 | 1,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,431 | 381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 825 | 1,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 972 | 239 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -305 |
| 固定資産受贈益 | -248 | -234 |
| 支払利息 | 15 | 227 |
| 固定資産除却損 | 22 | 54 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 2,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,577 | 9,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,170 | -7,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,461 | -16,876 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -780 | -179 |
| その他 | -889 | 1,017 |
| 小計 | 49,732 | 49,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 890 |
| 利息の支払額 | -13 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -10,772 | -13,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,041 | 36,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,000 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,000 | 8,020 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,836 | -23,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -2,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,626 | -593 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,696 | -275 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 779 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,013 | -3,147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238 | 220 |
| 貸付けによる支出 | -1,041 | -12,341 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,773 | -5,486 |
| その他 | -374 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,976 | -33,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 42,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -19,107 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -382 | -466 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,122 |
| 配当金の支払額 | -4,825 | -5,127 |
| その他 | | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,284 | 11,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,784 | 15,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,406 | 52,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
