キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,079 | 45,169 |
| 減価償却費 | 16,576 | 17,660 |
| 減損損失 | 4,980 | 5,761 |
| のれん償却額 | 1,295 | 2,450 |
| 負ののれん発生益 | － | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | -925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,039 | 973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -660 |
| 支払利息 | 227 | 881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -305 | － |
| 固定資産受贈益 | -234 | -187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -420 |
| 固定資産除却損 | 54 | 40 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,688 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,958 | 500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,109 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,876 | 31,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -179 | -652 |
| その他 | 1,017 | 281 |
| 小計 | 49,756 | 101,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -490 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -13,215 | -15,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,941 | 86,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,020 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,626 | -23,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -2,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -30,358 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 789 | 12,159 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -275 | -23,262 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 779 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,147 | -2,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220 | 396 |
| 貸付けによる支出 | -12,341 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,486 | -990 |
| その他 | 69 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,285 | -69,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 42,020 | 26,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,028 | -45,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,107 | -3,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -466 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,122 | － |
| 配当金の支払額 | -5,127 | -6,329 |
| その他 | -534 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,633 | 41,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,329 | 58,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,736 | 111,150 |
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