有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,926 | 31,521 |
減価償却費 | 8,412 | 9,940 |
減損損失 | 1,546 | 3,812 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 610 | 643 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 646 | 644 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -149 |
固定資産受贈益 | -397 | -271 |
支払利息 | 22 | 21 |
固定資産除却損 | 45 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,391 | -3,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,099 | -7,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,225 | 8,586 |
その他 | 2,417 | 1,081 |
小計 | 54,851 | 44,952 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 84 |
利息の支払額 | -18 | -17 |
法人税等の支払額 | -9,508 | -10,993 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,353 | 34,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,000 | -67,000 |
定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 63,000 |
有価証券の取得による支出 | -37,000 | -32,000 |
有価証券の償還による収入 | 42,000 | 31,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,389 | -18,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -998 | -2,936 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,011 | -43 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -4,659 | -2,505 |
差入保証金の回収による収入 | 488 | 267 |
その他 | -853 | -408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,422 | -29,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -244 | -328 |
配当金の支払額 | -4,634 | -4,944 |
その他 | -15 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,895 | -5,274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,035 | -502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,347 | 55,845 |