有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,053 | 29,926 |
減価償却費 | 7,389 | 8,412 |
減損損失 | 1,184 | 1,546 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | 610 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 653 | 646 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -197 | -100 |
固定資産受贈益 | -271 | -397 |
支払利息 | 25 | 22 |
固定資産除却損 | 11 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,539 | -8,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,074 | -4,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,087 | 24,225 |
その他 | -197 | 2,417 |
小計 | 32,085 | 54,851 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 29 |
利息の支払額 | -25 | -18 |
法人税等の支払額 | -9,326 | -9,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,894 | 45,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72,000 | -62,000 |
定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 66,000 |
有価証券の取得による支出 | -51,000 | -37,000 |
有価証券の償還による収入 | 52,000 | 42,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,141 | -19,389 |
無形固定資産の取得による支出 | -937 | -998 |
投資有価証券の取得による支出 | -359 | -2,011 |
関係会社株式の取得による支出 | -461 | - |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -3,364 | -4,659 |
差入保証金の回収による収入 | 126 | 488 |
その他 | -227 | -853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,362 | -18,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -9,248 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268 | -244 |
配当金の支払額 | -4,379 | -4,634 |
その他 | -15 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,897 | -4,895 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,365 | 22,035 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,311 | 56,347 |