スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,559 | 26,053 |
| 減価償却費 | 6,455 | 7,389 |
| 減損損失 | 1,341 | 1,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 546 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -197 |
| 固定資産受贈益 | -343 | -271 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 固定資産除却損 | 29 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,049 | -2,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,709 | -7,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,486 | 7,087 |
| その他 | 3,355 | -197 |
| 小計 | 34,037 | 32,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 161 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -6,486 | -9,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,564 | 22,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,000 | 71,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,000 | -51,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,000 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,766 | -17,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -955 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -461 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,185 | -3,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 126 |
| その他 | -189 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,911 | -22,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -233 | -268 |
| 配当金の支払額 | -3,166 | -4,379 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,401 | -13,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,251 | -13,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,676 | 34,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
