スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,428 | 15,657 |
| 減価償却費 | 3,438 | 3,876 |
| 減損損失 | 63 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,628 | -4,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,235 | -1,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,703 | 22,409 |
| その他 | 658 | 4,317 |
| 小計 | 21,130 | 39,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 9 |
| 利息の支払額 | -16 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -5,963 | -4,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,187 | 35,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 28,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,000 | -19,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,000 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,855 | -7,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -482 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,402 | -2,308 |
| その他 | -473 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,068 | -8,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,906 | |
| 配当金の支払額 | -2,215 | -2,163 |
| その他 | -160 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,282 | -2,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,163 | 24,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,311 | 58,459 |
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