スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,657 | 18,758 |
| 減価償却費 | 3,876 | 4,654 |
| 減損損失 | 7 | 434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,340 | -1,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,828 | -4,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,409 | -12,086 |
| その他 | 4,317 | 1,549 |
| 小計 | 39,994 | 7,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,947 | -6,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,046 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -29,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 26,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,000 | -17,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,602 | -9,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,697 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,308 | -1,406 |
| その他 | -233 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,626 | -15,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,163 | -2,472 |
| その他 | -107 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -2,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,148 | -17,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,347 | 38,791 |
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