スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,758 | 14,729 |
| 減価償却費 | 4,654 | 5,296 |
| 減損損失 | 434 | 1,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -559 | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,357 | -2,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,312 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,086 | -17,026 |
| その他 | 1,549 | 1,906 |
| 小計 | 7,081 | 2,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -6,111 | -8,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | -5,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 39,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,000 | -11,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,839 | -10,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -951 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,406 | -1,533 |
| その他 | 46 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,896 | -9,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,472 | -2,472 |
| その他 | -157 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,555 | -17,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,845 | 38,552 |
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