スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,729 | 13,361 |
| 減価償却費 | 5,296 | 5,872 |
| 減損損失 | 1,949 | 2,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | -391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,904 | -5,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,026 | 9,415 |
| その他 | 1,906 | 4,062 |
| 小計 | 2,620 | 29,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 38 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -8,249 | -2,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,627 | 26,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 49,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,000 | -12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | 14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,506 | -8,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -951 | -1,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,533 | -1,027 |
| その他 | -30 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | -5,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,810 |
| 配当金の支払額 | -2,472 | -2,472 |
| その他 | -168 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -7,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,292 | 13,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,831 | 47,732 |
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