スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,361 | 15,260 |
| 減価償却費 | 5,872 | 6,614 |
| 減損損失 | 2,308 | 2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -391 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,784 | -7,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 834 | -1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,415 | 12,966 |
| その他 | 4,062 | 3,323 |
| 小計 | 29,680 | 32,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 25 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,831 | -6,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,879 | 26,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -29,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 39,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,237 | -14,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,954 | -930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,591 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,475 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,027 | -2,485 |
| その他 | -294 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,513 | -25,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,810 | |
| 配当金の支払額 | -2,472 | -2,412 |
| その他 | -182 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,465 | -2,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,900 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,622 | 33,187 |
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