スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,260 | 19,587 |
| 減価償却費 | 6,614 | 7,766 |
| 減損損失 | 2,864 | 2,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,100 | -7,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,344 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,966 | 32,867 |
| その他 | 3,323 | 7,173 |
| 小計 | 32,742 | 61,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 354 |
| 利息の支払額 | -6 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -6,231 | -7,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,530 | 54,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,000 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 8,020 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,494 | -12,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,177 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,475 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,591 | -5,492 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -12,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,485 | -1,770 |
| その他 | -479 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,455 | -21,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,412 | -2,412 |
| その他 | -23 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | 7,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,435 | 40,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,187 | 78,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
